Форма бізнес-плану інвестиційного проекту
Створено: 2011-10-11 13:11:26Оновлено: 2014-10-20 20:45:31
Форма бізнес-плану
інвестиційного проекту
інвестиційного проекту
1. Титульний аркуш
2. Меморандум про конфіденційність
3. Резюме
Розділ документа, що містить основні положення всього бізнес-плану, який складається обсягом із декількох сторінок. На підставі резюме можна зробити висновок про весь проект бізнес – плану підприємства, тому дуже необхідно зазначити в резюме коротку, ясну і важливу інформацію про підприємство та проект. Резюме має містити мінімум спеціальних термінів, повинно відповідати на основні питання: мета інвестиційного проекту, загальна характеристика підприємства, необхідні інвестиції та ресурси, вигоди для підприємства та держави від реалізації проекту, співінвестори, гарантії та засоби контролю за реалізацією проекту, а також коротко ринки збуту, обсяг продаж, витрати, прибуток, термін окупності вкладень, ризики.
Усі наступні пункти бізнес-плану розшифровують інформацію з резюме і доводять правильність розрахунків.
4. Опис підприємства та сфера його діяльності
4.1. Опис підприємства – загальна інформація про підприємство, форма власності, наявність ліквідного майна, фінансові показники діяльності, кадри, структура управління, напрями діяльності (продукція, що випускається, або послуги, що надаються), партнерські відносини тощо.
4.2. Опис сфери діяльності підприємства та перспективи розвитку.
5. Загальна інформація про проект, у тому числі відповідність державній стратегії розвитку та пріоритетам Уряду
6. Опис продукції (послуг) підприємства, в тому числі для реалізації інвестиційного проекту
6.1. Найменування продукції.
6.2. Призначення та область застосування продукції.
6.3. Основні характеристики.
6.4. Конкурентоспроможність.
6.5. Патентоспроможність.
6.6. Інноваційність.
6.7. Наявність чи необхідність ліцензування.
6.8. Ступінь готовності до виробництва та реалізації продукції.
6.9. Наявність сертифікату якості.
6.10. Безпека та екологічність.
6.11 Умови постачання та упаковка.
6.12. Гарантії та сервіс.
6.13. Утилізація відходів.
7. Маркетинг і збут продукції (послуг), у тому числі для реалізації інвестиційного проекту
7.1. Маркетингові дослідження, опис ринку та перспективи його розвитку.
7.2. Аналіз та опис конкурентів, сильні та слабкі сторони підприємства.
7.3. Споживачі продукції (способи зацікавлення споживачів, аналіз еластичності попиту на продукцію).
7.4. Вимоги споживачів до продукції (послуг) та можливості підприємства, щодо їх дотримання.
7.5. SWOT – аналіз.
7.6. Стратегія реклами та просування продукції (послуг).
8. Виробничий план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту
8.1. Географічне розташування підприємства, транспортні шляхи, наявність комунікацій.
8.2. Виробничі площі, устаткування, технології виробництва, їх прогресивність, необхідність придбання зарубіжних патентів, ліцензій, ноу-хау.
8.3. Забезпеченість виробництва основними ресурсами (сировина, матеріали, енергетичні ресурси).
8.4. Імпортна складова інвестиційного проекту:
- необхідність придбання сировини, матеріалів, обладнання, тощо за кордоном;
- перелік основних контрагентів, у яких планується купівля імпортної продукції.
8.5. Кадрове забезпечення та рівень кваліфікації кадрів.
8.6. Екологічність виробництва та безпека працівників.
8.7. Обсяги виробництва.
8.8. Заробітна плата та інші витрати на персонал.
8.9. Витрати на сировину та матеріали.
8.10. Поточні витрати на виробництво.
8.11. Постійні витрати.
8.12. Змінні витрати.
9. Організаційний план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту
9.1. Організаційна структура підприємства.
9.2. Строки реалізації проекту.
9.3. Умови оплати і стимулювання праці.
9.4. Структура і склад підрозділів.
9.5. Навчання персоналу.
10. Фінансовий план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту
10.1. Вартість реалізації проекту та джерела фінансування.
10.1. Витрати підготовчого періоду.
10.2. Витрати основного періоду.
10.3. Розрахунок надходжень.
10.4. Витрати, пов’язані з обслуговуванням залучених коштів.
10.5. Податкові платежі.
10.6. План руху грошових потоків (Кеш-Фло).
10.7. Відомості про оборотний капітал.
10.8. Рух грошових потоків.
10.9. Прогнозний баланс.
11. Оцінка ефективності проекту, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту
11.1. Оцінка проекту, його ефективність і спрямованість.
11.2. Аналіз чутливості діяльності підприємства до зовнішніх чинників.
11.3. Розрахунки основних показників платоспроможності і ліквідності, прогнозовані показники ефективності проекту (чиста приведена вартість - NPV, внутрішня норма доходності - IRR, дисконтований період окупності проекту – DPP, рентабельність тощо).
11.4. Соціальні наслідки реалізації проекту (відсутність заборгованості від заробітної плати, кількість збережених (утворених робочих місць), рівень заробітної плати
(не нижче, ніж по регіону та галузі), поліпшення (створення) інфраструктури).
11.5. Бюджетна ефективність.
12. Ризики
12.1. Аналіз можливих ризиків.
12.2. Заходи щодо зменшення впливу ризиків на реалізацію проекту.
13. Додатки
Всі документи та інформація, які не увійшли до основних розділів, описуються в додатках.
Це розвантажує основну частину від зайвих таблиць, графіків та іншого.
1. Повна інформація про компанію (реєстраційні документи і інше).
2. Фотографії, креслення, патентна інформація про продукцію.
3. Результати маркетингових досліджень.
4. Фотографії і схеми підприємства.
5. Схеми по організаційній структурі підприємства.
6. Фінансово-економічні розрахунки (таблиці, графіки).
7. Нормативні документи і законодавчі акти, що підтверджують описані ризики за проектом.
8. Лист про підтримку проекту центральним органом виконавчої влади, відповідальним за забезпечення проведення державної політики у сфері, у якій передбачається реалізація проекту, та згода такого органу на визначення його відповідальним виконавцем.
9. Копії установчих документів ініціатора та свідоцтво про його державну реєстрацію.
10. Інформація про кредитора.
11. Інформація щодо способу забезпечення погашення (зустрічна гарантія банку, застава тощо) та обслуговування залучених фінансових ресурсів.
12. Фінансовий звіт ініціатора на останню звітну дату та фінансові звіти за минулий рік.
13. Інформація про стан розроблення проектно-кошторисної документації та проведення комплексної державної експертизи.